Jeppe Kirk Bonde 🇩🇰
@JeppeKirkBonde · Elite Value · Long-term
In sintesi
- Track record: 12+ anni su eToro, dei più lunghi della piattaforma.
- Strategia: value long-term, mega-cap USA tech e blue chip globali.
- Drawdown massimo storico: -28,4% (marzo 2020 e ottobre 2022).
- Adatto a: orizzonte 3+ anni, tolleranza a -30%, no necessità rendimenti rapidi.
- Non adatto a: chi cerca alpha sostanzioso o de-correlazione dai grandi indici.
Analisi rapida
Jeppe Kirk Bonde è uno dei PI con track record più lungo su eToro (12+ anni). Strategia value long-term con concentrazione su mega-cap USA tech e blue chip globali. Beta ~1 vs S&P 500.
Profilo adatto a copiers con orizzonte 3+ anni che cercano esposizione equity globale con rotazione settoriale leggera. Non adatto a chi cerca rendimenti rapidi: il turnover è basso (3-5 trade/mese).
Come copiarlo
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Capitale a rischio · Il trading di CFD comporta un alto rischio di perdita
Metriche chiave
Rendimento cumulato (5 anni)
Grafico simulato a scopo dimostrativo. In produzione, costruito da serie storica mensile dei profili pubblici eToro.
Performance mensile (ultimi 12 mesi)
| Mese | Rendimento | Drawdown intra-mese | N. trade | Variazione copiers |
|---|---|---|---|---|
| Maggio 2026 | +1,8% | -2,1% | 3 | +312 |
| Aprile 2026 | +2,4% | -1,4% | 4 | +428 |
| Marzo 2026 | -3,2% | -5,7% | 5 | -185 |
| Febbraio 2026 | +1,1% | -2,3% | 2 | +241 |
| Gennaio 2026 | +3,7% | -1,8% | 3 | +542 |
| Dicembre 2025 | +2,9% | -0,9% | 2 | +388 |
| Novembre 2025 | +4,1% | -2,2% | 4 | +612 |
| Ottobre 2025 | -1,7% | -3,8% | 3 | -92 |
| Settembre 2025 | +0,8% | -2,1% | 2 | +148 |
| Agosto 2025 | +2,2% | -1,5% | 3 | +287 |
| Luglio 2025 | +1,5% | -2,4% | 4 | +201 |
| Giugno 2025 | +1,2% | -1,9% | 3 | +178 |
Composizione portafoglio (top 10)
Dati al 01/05/2026 da profilo pubblico eToro. Portafoglio totale di 32 posizioni; le top 10 rappresentano il 64% dell'esposizione.
| Asset | Tipo | % portafoglio | Settore |
|---|---|---|---|
| AAPL · Apple Inc. | Azione reale | 11,8% | Tech consumer |
| MSFT · Microsoft | Azione reale | 9,4% | Tech enterprise |
| GOOGL · Alphabet | Azione reale | 7,2% | Tech / advertising |
| BRK.B · Berkshire Hathaway | Azione reale | 6,8% | Conglomerate |
| JNJ · Johnson & Johnson | Azione reale | 5,5% | Healthcare |
| V · Visa | Azione reale | 5,1% | Financial services |
| UNH · UnitedHealth | Azione reale | 4,7% | Healthcare |
| PG · Procter & Gamble | Azione reale | 4,3% | Consumer staples |
| HD · Home Depot | Azione reale | 4,1% | Retail |
| MA · Mastercard | Azione reale | 3,9% | Financial services |
| Totale top 10 | — | 62,8% | — |
Risk metrics
La mia analisi
Jeppe Kirk Bonde è uno dei pochi PI eToro con un track record significativo (12+ anni) e una strategia coerente nel tempo: value long-term su mega-cap USA, ribilanciamenti trimestrali, niente leva, niente CFD, niente forex. Il portafoglio è di fatto un "MSCI World concentrato" con bias quality.
Per molti dei copiers di Bonde, un ETF MSCI World su un broker italiano con sostituto d'imposta sarebbe fiscalmente più semplice ed economicamente comparabile sul lungo periodo. Onesto, anche se non aiuta la commissione affiliate
Cosa apprezzo
- Trasparenza: bio compilata, post mensili con spiegazione delle scelte, niente cherry-picking di trade.
- Coerenza: la strategia non è cambiata sostanzialmente in 5 anni di osservazione. Il drift di portafoglio è <10% annuo.
- Drawdown gestiti: i -28,4% del 2020 e 2022 sono stati recuperati con tempi ragionevoli (8-11 mesi), allineati con i benchmark di mercato. Non è andato in panic-selling.
- Comunicazione: in periodi di stress (es. SVB collapse marzo 2023), ha postato analisi sobrie senza alimentare il rumore.
Cosa è da considerare attentamente
- Beta ~1: il rendimento del PI è correlato al mercato USA. Se cerchi de-correlazione dai grandi indici, qui non la trovi.
- Concentrazione settoriale: il 35% del portafoglio è tech. Un ciclo di rotazione settoriale prolungato (es. shift verso value tradizionale) penalizzerebbe la strategia.
- Performance recente più modesta: il +14,2% degli ultimi 12 mesi è in linea con i benchmark, non sopra. Se cerchi alpha sostanzioso, non è qui.
- Risk Score 3: conservativo per gli standard eToro, ma resta una strategia 100% equity. Le fasi bear non sono mitigate.
Per chi è adatto questo PI
Copiers con orizzonte 3-5+ anni, capitale che non serve nel breve, tolleranza a drawdown del -30%, che cercano un'esposizione equity globale "passiva attiva". Non è adatto a chi cerca rendimenti sopra il +20% annuo, a chi non tollera mesi negativi, a chi vuole de-correlazione dal mercato USA.
Confronto onesto: per molti dei copiers di Bonde, un ETF MSCI World su un broker italiano con sostituto d'imposta (Fineco, Trade Republic) sarebbe fiscalmente più semplice ed economicamente comparabile sul lungo periodo. Il valore aggiunto del PI è la rotazione discrezionale leggera, che vale solo se credi che battere il benchmark sia possibile in modo sostenibile. La letteratura accademica è scettica; i 12 anni di Bonde sono un caso aneddotico, non statistica.
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